전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.2% 오른 20,950원을 기록하고 있는 휴켐스는 지난 1개월간 5.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴켐스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 휴켐스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴켐스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원시스템즈 | 2.5% | 8.0% | 3.1 |
| 효성티앤씨 | 2.2% | 5.1% | 2.3 |
| 휴켐스 | 2.1% | -5.4% | -2.5 |
| SK케미칼 | 1.9% | -5.7% | -2.9 |
| 한솔케미칼 | 1.3% | -7.8% | -6.0 |
| 화학 | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.16% |
| 동원시스템즈 | 32,550원 ▼450(-1.36%) | SK케미칼 | 68,500원 ▲1000(+1.48%) |
| 한솔케미칼 | 82,300원 ▲1400(+1.73%) | 효성티앤씨 | 186,000원 ▲1000(+0.54%) |
| 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 휴켐스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,689.0억 | 117.0억 | 66.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.2% 감소 | 70.5% 감소 | 79.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.5% 증가 | 62.5% 감소 | 55.1% 감소 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 11일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 16,260주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 491,160주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 506,975주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 휴켐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.2%, 외국인 30.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.76%를 보였으며 기관은 26.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.59%로 가장 높았고, 외국인이 31.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
