전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.8% 오른 2,020원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 8.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| IHQ | 3.4% | -8.8% | -2.5 |
| 한일홀딩스 | 1.8% | -13.0% | -7.2 |
| 아세아 | 1.3% | -4.2% | -3.2 |
| 신한알파리츠 | 0.5% | 6.1% | 12.1 |
| 이리츠코크렙 | 0.2% | -0.2% | -1.0 |
| 서비스업 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 코스피 | 0.8% | -3.5% | -5.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.48% |
| 이리츠코크렙 | 4,790원 ▼30(-0.62%) | 아세아 | 125,000원 ▲1500(+1.21%) |
| 한일홀딩스 | 53,400원 ▲400(+0.75%) | 신한알파리츠 | 5,930원 ▲70(+1.19%) |
| 3월14일에 IHQ 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 301.0억 | 67.0억 | -152.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 감소 | 492.9% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 20.7% 감소 | 80.1% 증가 | 적자지속 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 654,329주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,275,927주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,946,361주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.5%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.68%를 보였으며 기관은 2.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.85%로 가장 높았고, 외국인이 9.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
