전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.78% 오른 68,700원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 5.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠한불 | 2.7% | -7.9% | -2.9 |
| 효성티앤씨 | 2.2% | 4.8% | 2.1 |
| 후성 | 2.1% | -7.0% | -3.3 |
| 휴켐스 | 2.1% | -6.3% | -3.0 |
| SK케미칼 | 1.9% | -5.4% | -2.8 |
| 화학 | 0.9% | -3.5% | -3.8 |
| 코스피 | 0.7% | -3.6% | -5.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.87% |
| 효성티앤씨 | 185,500원 ▲500(+0.27%) | 잇츠한불 | 31,050원 ▲400(+1.31%) |
| 휴켐스 | 20,750원 ▲450(+2.22%) | 후성 | 7,770원 ▼90(-1.15%) |
| 3월14일에 SK케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,212.0억 | -28.0억 | -432.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 28.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 26,007주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,728주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,337주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.58%, 외국인 19.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.58%를 보였으며 외국인은 19.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.8%로 가장 높았고, 기관이 16.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
