전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.47% 오른 2,415원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 8.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태평양물산 | 2.3% | -12.7% | -5.4 |
| 대현 | 1.9% | -8.9% | -4.6 |
| 호전실업 | 1.8% | 9.4% | 5.2 |
| 방림 | 1.2% | -10.3% | -8.5 |
| 신영와코루 | 1.0% | -8.7% | -8.6 |
| 코스피 | 0.7% | -3.5% | -5.0 |
| 섬유의복 | 1.3% | 4.3% | 3.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 섬유의복업종 +2.64% |
| 신영와코루 | 126,500원 ▼1500(-1.17%) | 방림 | 2,230원 ▼50(-2.19%) |
| 태평양물산 | 2,520원 ▼15(-0.59%) | 호전실업 | 12,250원 ▼150(-1.21%) |
| 3월14일에 대현 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 921.0억 | 76.0억 | 64.0억 |
| 직전분기 대비 | 57.3% 증가 | 708.5% 증가 | 503.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.8% 증가 | 9.0% 증가 | 2.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 대현 | 방림 | 태평양물산 | 호전실업 | 신영와코루 | |
| ROE | 7.0 | 3.1 | -0.6 | 4.4 | 2.9 |
| PER | 9.2 | 17.5 | - | 15.7 | 13.5 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월15일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 468,121주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 444,391주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 23,573주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.41%, 외국인 16.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.41%를 보였으며 외국인은 16.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.76%로 가장 높았고, 기관이 26.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
