전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 96,800원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제일기획 | 1.8% | -5.5% | -3.0 |
| 코웨이 | 1.6% | 4.0% | 2.4 |
| 삼성엔지니어링 | 1.6% | 1.3% | 0.8 |
| 강원랜드 | 1.3% | 3.0% | 2.3 |
| 에스원 | 1.3% | -6.0% | -4.6 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 코스피 | 0.8% | -3.8% | -5.4 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +0.89% |
| 강원랜드 | 32,500원 ▲450(+1.40%) | 제일기획 | 24,150원 ▲300(+1.26%) |
| 코웨이 | 96,400원 ▲1600(+1.69%) | 삼성엔지니어링 | 15,800원 ▲100(+0.64%) |
| 증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 에스원 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,268.0억 | 446.0억 | -127.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 증가 | 15.0% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 6.0% 증가 | 17.1% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에스원 | 삼성엔지니어링 | 코웨이 | 제일기획 | 강원랜드 | |
| ROE | 11.4 | 0.6 | 32.0 | 15.1 | 11.1 |
| PER | 25.7 | 453.2 | 19.8 | 20.9 | 16.7 |
| PBR | 2.9 | 2.9 | 6.3 | 3.2 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,925주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,894주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,772주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.08%, 외국인 53.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.08%를 보였으며 개인은 5.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.06%로 가장 높았고, 외국인이 40.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
