전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 25일 오후 2시25분 현재 전일대비 6.47% 하락하면서 8,530원을 기록하고 있는 팜스코는 지난 1개월간 0.83% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팜스코의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팜스코의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팜스코가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 팜스코 | 3.7% | 0.8% | 0.2 |
| 무학 | 2.4% | -12.9% | -5.3 |
| 선진 | 2.0% | 5.1% | 2.5 |
| 대한제분 | 1.3% | -1.6% | -1.2 |
| 남양유업 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.62% |
| 무학 | 12,850원 ▼50(-0.39%) | 선진 | 12,300원 ▼550(-4.28%) |
| 남양유업 | 624,000원 ▲1000(+0.16%) | 대한제분 | 186,500원 ▼4000(-2.10%) |
| 3월14일에 팜스코 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,559.0억 | -85.0억 | -104.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 4.4% 증가 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팜스코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 팜스코 | 남양유업 | 선진 | 대한제분 | 무학 | |
| ROE | 9.1 | 0.5 | 14.3 | 4.8 | 3.6 |
| PER | 9.1 | 104.1 | 5.8 | 8.7 | 20.8 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월18일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,976주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 88,544주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 131,749주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 팜스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.42%, 외국인 18.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.42%를 보였으며 외국인은 18.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.3%로 가장 높았고, 기관이 27.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
