전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 25일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 4,845원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 1.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노메딕스 | 3.0% | -16.5% | -5.5 |
| 대동공업 | 2.9% | -9.3% | -3.2 |
| HSD엔진 | 2.1% | -1.9% | -0.9 |
| SIMPAC | 1.6% | -11.2% | -6.9 |
| STX엔진 | 1.0% | -6.0% | -6.0 |
| 기계 | 1.1% | -10.2% | -9.2 |
| 코스피 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.19% |
| STX엔진 | 7,150원 ▲10(+0.14%) | 대동공업 | 5,740원 ▼100(-1.71%) |
| SIMPAC | 2,510원 ▼30(-1.18%) | 나노메딕스 | 5,450원 ▼160(-2.85%) |
| 3월14일에 HSD엔진 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,161.0억 | -133.0억 | -62.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| HSD엔진 | 대동공업 | 나노메딕스 | STX엔진 | SIMPAC | |
| ROE | -6.0 | 2.1 | -29.9 | -13.3 | 3.0 |
| PER | - | 28.6 | - | - | 13.6 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 4.2 | 1.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 455,068주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 48,299주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 407,699주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.39%를 보였으며 기관은 11.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.69%로 가장 높았고, 기관이 23.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
