전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 33,050원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 12.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엠코어 | 3.5% | 6.1% | 1.7 |
| 진성티이씨 | 2.9% | -11.0% | -3.7 |
| 대보마그네틱 | 2.8% | 0.2% | 0.1 |
| 브이원텍 | 2.6% | 2.5% | 0.9 |
| 제이브이엠 | 1.2% | -12.5% | -10.3 |
| 코스닥 | 1.0% | -1.8% | -1.8 |
| 기계,장비 | 1.4% | -2.5% | -1.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -0.34% |
| 대보마그네틱 | 62,200원 ▼4000(-6.04%) | 브이원텍 | 24,200원 ▼550(-2.22%) |
| 에스엠코어 | 12,200원 ▲750(+6.55%) | 진성티이씨 | 8,290원 ▼230(-2.70%) |
| 3월14일에 제이브이엠 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 307.0억 | 41.0억 | -5.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.1% 증가 | 11.4% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 15.9% 증가 | 28.1% 증가 | 적자반전 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 2,910주를 순매수했고, 외국인은 1,078주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,891주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,441주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,251주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.03%를 보였으며 기관은 10.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.47%로 가장 높았고, 기관이 14.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
