전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 25일 오전 9시25분 현재 전일대비 2% 하락하면서 41,550원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 5.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 교보증권 | 2.5% | -1.5% | -0.5 |
| 넥센 | 1.5% | 7.4% | 4.9 |
| 풍산홀딩스 | 1.4% | 5.9% | 4.1 |
| 대상홀딩스 | 1.2% | 4.4% | 3.6 |
| SK증권 | 1.0% | -6.7% | -6.7 |
| 코스피 | 0.6% | -3.3% | -5.5 |
| 금융업 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.08% |
| 넥센 | 6,360원 ▼40(-0.63%) | 대상홀딩스 | 8,640원 ▼130(-1.48%) |
| 교보증권 | 9,380원 ▼160(-1.68%) | SK증권 | 693원 ▼5(-0.72%) |
| 3월14일에 풍산홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 663.0억 | 16.0억 | 19.0억 |
| 직전분기 대비 | 29.9% 감소 | 62.3% 감소 | 60.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 22.4% 감소 | 88.7% 감소 | 85.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 풍산홀딩스 | 대상홀딩스 | SK증권 | 교보증권 | 넥센 | |
| ROE | 8.6 | 4.9 | - | - | 4.3 |
| PER | 5.2 | 5.5 | - | - | 4.2 |
| PBR | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 7일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 6일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,324주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,088주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,665주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.07%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.15%를 보였으며 외국인은 10.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.44%로 가장 높았고, 기관이 39.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
