지금 시점에서 로봇 관련주 테마의 종목들 중 에이디칩스를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 996.86p로 전일보다 3.72% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.42% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 유진로봇, 디에스티로봇, 로보스타가 각각 8.15%, 5.53%, 3.54% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 에이디칩스는 -1.62% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
로봇 관련주(지수:996.86 전일비:▲3.72%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
유진로봇
4,115
▲310
8.2%
540,729
디에스티로봇
1,145
▲60
5.5%
2,088,148
로보스타
27,750
▲950
3.5%
139,646
에이디칩스
1,515
▼-25
-1.6%
173,611
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 유진로봇과 에이디칩스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
03/22
5(-1.62)
1(8.15)
4(3.54)
2(5.53)
3(3.72)
03/15
3(-3.05)
1(-1.02)
4(-3.26)
5(-3.78)
2(-2.77)
03/14
2(3.47)
4(1.42)
1(4.62)
5(0)
3(2.36)
03/05
1(-1.74)
2(-2.29)
5(-2.97)
4(-2.83)
3(-2.45)
02/28
1(-2.33)
3(-4.99)
2(-2.93)
5(-10.14)
4(-5.07)
전체순위
2
1
4
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_로보스타 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 유진로봇이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 로보스타(23.06%), 유진로봇(7.31%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 로보스타(0.8), 유진로봇(0.7)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 로보스타(6.47), 유진로봇(2.47)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
에이디칩스
유진로봇
로보스타
디에스티로봇
테마지수
등락률
-8.72
7.31
23.06
-3.78
4.03
변동성
2.26
2.96
3.56
2.75
2.13
위험도
0.26
0.7
0.8
0.39
0.62
전체순위
5
1
2
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
