전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 107,000원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 21.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일시멘트 | 3.2% | -7.6% | -2.3 |
| 아세아시멘트 | 2.8% | -21.0% | -7.5 |
| 코리아오토글라스 | 2.3% | 16.5% | 7.1 |
| 동양 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 조선내화 | 0.3% | -1.7% | -5.5 |
| 비금속광물 | 1.6% | -12.7% | -7.9 |
| 코스피 | 0.5% | -2.1% | -4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -1.21% |
| 동양 | 1,930원 0 (0.00%) | 코리아오토글라스 | 15,850원 ▲150(+0.96%) |
| 한일시멘트 | 134,000원 ▼1500(-1.11%) | 조선내화 | 82,900원 0 (0.00%) |
| 3월14일에 아세아시멘트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,489.0억 | 399.0억 | 205.0억 |
| 직전분기 대비 | 31.8% 증가 | 80.5% 증가 | 101.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 119.8% 증가 | 258.5% 증가 | 0.4% 증가 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,025주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 15,025주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,248주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.07%, 외국인 23.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.07%를 보였으며 외국인은 23.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.18%로 가장 높았고, 기관이 33.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
