전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 12,850원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 5.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운해태홀딩스 | 2.6% | -18.6% | -7.1 |
| 디와이 | 2.3% | -7.4% | -3.2 |
| 일진홀딩스 | 1.8% | -6.9% | -3.8 |
| 노루홀딩스 | 1.2% | -5.9% | -4.8 |
| 제주은행 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| 코스피 | 0.5% | -2.0% | -4.0 |
| 금융업 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.6% |
| 크라운해태홀딩스 | 11,800원 ▼100(-0.84%) | 디와이 | 5,600원 ▼70(-1.23%) |
| 일진홀딩스 | 3,705원 ▼10(-0.27%) | 제주은행 | 4,880원 ▲10(+0.21%) |
| 3월14일에 노루홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,161.0억 | 20.0억 | -10.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 증가 | 177.8% 증가 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 증가 | 7.0% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 노루홀딩스 | 제주은행 | 일진홀딩스 | 디와이 | 크라운해태홀딩스 | |
| ROE | 10.9 | - | -3.9 | 8.2 | 2.8 |
| PER | 2.8 | - | - | 4.1 | 12.8 |
| PBR | 0.3 | - | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,914주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,295주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,213주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.09%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.12%를 보였으며 외국인은 1.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.52%로 가장 높았고, 기관이 28.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
