전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 49,250원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 5.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 3.0% | -3.1% | -1.0 |
| 미래에셋대우 | 1.3% | -0.5% | -0.3 |
| 한미사이언스 | 1.1% | -3.0% | -2.7 |
| 현대중공업지주 | 1.1% | -4.0% | -3.5 |
| 롯데지주 | 0.9% | -5.7% | -6.2 |
| 코스피 | 0.5% | -1.9% | -3.8 |
| 금융업 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.54% |
| 현대중공업지주 | 340,500원 ▼4500(-1.30%) | 한미사이언스 | 77,900원 ▲500(+0.65%) |
| 아모레G | 71,100원 ▼500(-0.70%) | 미래에셋대우 | 7,580원 ▼70(-0.92%) |
| 3월14일에 롯데지주 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,820.0억 | -802.0억 | -471.0억 |
| 직전분기 대비 | 83.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 81.0% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데지주 | 미래에셋대우 | 한미사이언스 | 현대중공업지주 | 아모레G | |
| ROE | 6.7 | - | 4.7 | -0.6 | 7.0 |
| PER | 10.1 | - | 165.3 | - | 12.8 |
| PBR | 0.7 | - | 7.8 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 26,220주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 383,066주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 369,161주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 52.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.65%를 보였으며 기관은 14.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 76.47%로 가장 높았고, 개인이 15.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
