전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 11시25분 현재 전일대비 0.76% 하락한 325,500원으로 보합권에 머물러 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 2.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
농심 | 1.6% | 9.9% | 6.2 |
오리온 | 1.6% | -15.2% | -9.4 |
롯데칠성 | 1.5% | 18.7% | 12.4 |
오뚜기 | 0.7% | -2.9% | -4.0 |
CJ제일제당 | 0.7% | -2.8% | -4.0 |
코스피 | 0.5% | -2.0% | -4.0 |
음식료품 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.25% |
농심 | 299,000원 ▲4500(+1.53%) | 오뚜기 | 746,000원 ▼5000(-0.67%) |
롯데칠성 | 1,807,000원 ▼14000(-0.77%) | 오리온 | 98,400원 ▼100(-0.10%) |
증권사 목표주가 418,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
3월14일에 CJ제일제당 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 4조9221.0억 | 1,727.0억 | -509.0억 |
직전분기 대비 | 0.5% 감소 | 34.9% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 14.7% 증가 | 14.8% 증가 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
CJ제일제당 | 오리온 | 오뚜기 | 농심 | 롯데칠성 | |
ROE | 5.4 | 10.1 | 10.3 | 5.0 | 8.5 |
PER | 12.5 | 28.8 | 21.2 | 19.5 | 12.2 |
PBR | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 1.0 | 1.0 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 39,568주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 115,012주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 155,083주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.92%, 외국인 29.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.35%를 보였으며 외국인은 29.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.04%로 가장 높았고, 기관이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.31%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
현재주가 근처인 333,500원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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