전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 22,750원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 3.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NHN엔터테인먼트 | 2.9% | 11.0% | 3.8 |
| 더존비즈온 | 1.8% | 9.1% | 5.0 |
| 녹십자홀딩스 | 1.5% | -4.4% | -2.9 |
| GKL | 1.3% | -3.2% | -2.4 |
| 이노션 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
| 서비스업 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
| 코스피 | 0.7% | -0.5% | -0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.03% |
| 이노션 | 71,100원 ▼2200(-3.00%) | 녹십자홀딩스 | 25,100원 ▼50(-0.20%) |
| NHN엔터테인먼트 | 83,600원 ▼4700(-5.32%) | 더존비즈온 | 46,850원 ▲850(+1.85%) |
| 3월14일에 GKL 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,118.0억 | 79.0억 | 67.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.3% 감소 | 74.4% 감소 | 74.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.4% 감소 | 56.9% 감소 | 52.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| GKL | NHN엔터테인먼트 | 더존비즈온 | 녹십자홀딩스 | 이노션 | |
| ROE | 14.4 | 3.2 | 25.3 | 6.4 | 11.2 |
| PER | 17.3 | 27.8 | 32.7 | 13.0 | 17.6 |
| PBR | 2.5 | 0.9 | 8.3 | 0.8 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 225,997주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 181,946주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 414,787주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.89%, 외국인 23.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.06%를 보였으며 외국인은 23.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.27%로 가장 높았고, 개인이 31.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
