전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오후 12시5분 현재 전일대비 10.9% 오른 31,550원으로 강세를 보이고 있는 위닉스는 지난 1개월간 99.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 19.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 위닉스 | 5.0% | 99.1% | 19.8 |
| 에코프로비엠 | 3.9% | % | |
| 대아티아이 | 2.7% | -31.9% | -11.8 |
| RFHIC | 2.4% | 7.5% | 3.1 |
| 대한광통신 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 코스닥 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 일반전기전자 | 1.6% | 4.3% | 2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.79% |
| RFHIC | 29,350원 ▼750(-2.49%) | 대한광통신 | 4,925원 0 (0.00%) |
| 에코프로비엠 | 73,000원 ▲1600(+2.24%) | 대아티아이 | 6,400원 ▼50(-0.78%) |
| 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 3월14일에 위닉스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 718.0억 | -55.0억 | -31.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 75.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 468,225주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 346,502주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 797,521주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 위닉스의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 10.99%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.04%를 보였으며 기관은 2.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.14%로 가장 높았고, 외국인이 4.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
