전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.97% 하락하면서 38,250원을 기록하고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 12.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀리드 | 4.0% | % | |
| 코엔텍 | 2.6% | 16.9% | 6.4 |
| 메가스터디교육 | 2.6% | 12.5% | 4.8 |
| 모두투어 | 1.7% | 2.5% | 1.4 |
| 녹십자랩셀 | 1.7% | -2.3% | -1.3 |
| 코스닥 | 1.0% | 0.1% | 0.1 |
| 기타서비스 | 1.2% | 2.6% | 2.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.26% |
| 녹십자랩셀 | 47,100원 ▼650(-1.36%) | 코엔텍 | 8,930원 ▼90(-1.00%) |
| 셀리드 | 56,500원 ▼1600(-2.75%) | 모두투어 | 24,650원 ▼200(-0.80%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 메가스터디교 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 745.0억 | 10.0억 | 34.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.7% 감소 | 95.9% 감소 | 81.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 27.1% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 10일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 408,602주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 237,700주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 154,591주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.11%, 외국인 35.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.34%를 보였으며 기관은 16.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.05%로 가장 높았고, 외국인이 21.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
