전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 53,400원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 1.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.3% | 1.1% | 0.8 |
| DB손해보험 | 1.3% | 0.6% | 0.4 |
| GS | 1.2% | -1.1% | -0.9 |
| 한미사이언스 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
| 삼성카드 | 1.1% | 3.0% | 2.7 |
| 코스피 | 0.6% | -2.5% | -4.1 |
| 금융업 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.97% |
| 한미사이언스 | 78,300원 ▼100(-0.13%) | 삼성카드 | 34,700원 ▼200(-0.57%) |
| DB손해보험 | 72,300원 ▼600(-0.82%) | 미래에셋대우 | 7,550원 ▼140(-1.82%) |
| 3월14일에 GS 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4조3319.0억 | 4,138.0억 | 1,794.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 감소 | 40.2% 감소 | 48.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.0% 증가 | 23.0% 감소 | 23.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| GS | 삼성카드 | 미래에셋대우 | 한미사이언스 | DB손해보험 | |
| ROE | 9.0 | - | - | 4.7 | - |
| PER | 5.1 | - | - | 165.3 | - |
| PBR | 0.5 | - | - | 7.8 | - |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월12일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 365,461주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 148,973주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 210,791주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.13%, 외국인 41.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.13%를 보였으며 개인은 24.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.45%로 가장 높았고, 기관이 30.25%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
