전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 6,680원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 2.14% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데정보통신 | 2.0% | 15.4% | 7.6 |
| 스카이라이프 | 1.6% | 5.7% | 3.5 |
| 현대에이치씨엔 | 1.1% | -2.2% | -2.0 |
| SK디앤디 | 1.0% | 7.1% | 7.0 |
| 대교 | 0.8% | 2.1% | 2.6 |
| 서비스업 | 0.6% | 1.9% | 3.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.58% |
| SK디앤디 | 31,850원 0 (0.00%) | 현대에이치씨엔 | 4,185원 ▲10(+0.24%) |
| 롯데정보통신 | 45,350원 ▲500(+1.11%) | 스카이라이프 | 12,050원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 5,673주를 순매수했고, 외국인은 6,051주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 163,289주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 56,894주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 105,632주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.34%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 35.53%, 외국인 31.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.07%를 보였으며 외국인은 31.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.27%로 가장 높았고, 개인이 33.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
