전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.1, 업종지수보다 높아 19일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 20,400원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 0.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영흥철강 | 3.6% | -20.7% | -5.7 |
| 금강공업 | 2.8% | 2.1% | 0.7 |
| 황금에스티 | 2.7% | -14.7% | -5.4 |
| 포스코강판 | 1.7% | -0.2% | -0.1 |
| 디씨엠 | 1.3% | 5.5% | 4.1 |
| 코스피 | 0.6% | -0.9% | -1.5 |
| 철강금속 | 1.0% | -1.3% | -1.3 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.52% |
| 디씨엠 | 11,600원 ▲400(+3.57%) | 영흥철강 | 1,280원 ▼5(-0.39%) |
| 황금에스티 | 9,550원 ▼80(-0.83%) | 금강공업 | 24,000원 ▲500(+2.13%) |
| 3월14일에 포스코강판 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,287.0억 | 34.0억 | 23.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.5% 감소 | 48.4% 감소 | 49.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.2% 감소 | 35.2% 감소 | 52.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 포스코강판 | 황금에스티 | 디씨엠 | 영흥철강 | 금강공업 | |
| ROE | 4.3 | 7.0 | 8.5 | -2.5 | 7.8 |
| PER | 13.7 | 7.4 | 9.7 | - | 4.0 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 2,386주를 순매수했고, 외국인은 421주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,698주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,804주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,502주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.69%를 보였으며 기관은 4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.69%로 가장 높았고, 기관이 7.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
