전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.96% 하락한 6,160원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 3.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 정보기기업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠젠플러스 | 4.7% | 16.7% | 3.5 |
| 푸른기술 | 3.2% | -30.9% | -9.6 |
| 코텍 | 1.5% | 6.9% | 4.5 |
| 토비스 | 1.3% | -5.2% | -3.9 |
| 빅솔론 | 0.7% | 3.0% | 4.3 |
| 코스닥 | 1.0% | 2.0% | 2.0 |
| 정보기기 | 1.7% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들은 상승 우세, 정보기기업종 +1.48% |
| 엠젠플러스 | 11,100원 ▲400(+3.74%) | 푸른기술 | 15,450원 ▲350(+2.32%) |
| 코텍 | 15,600원 ▲300(+1.96%) | 토비스 | 7,000원 0 (0.00%) |
| 3월14일에 빅솔론 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 187.0억 | 29.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.0% 감소 | 2.7% 감소 | 4.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 20.1% 감소 | 24.3% 감소 | 58.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 빅솔론 | 코텍 | 엠젠플러스 | 푸른기술 | 토비스 | |
| ROE | 15.0 | 10.2 | -27.1 | 3.3 | 8.8 |
| PER | 5.4 | 7.7 | - | 122.7 | 7.5 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 4.0 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 11,751주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 15,703주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 35,219주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.51%를 보였으며 외국인은 4.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.52%로 가장 높았고, 기관이 29.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
