전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 19일 오전 9시55분 현재 전일대비 7.25% 오른 18,500원으로 강세를 보이고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 20.13% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨텍 | 4.1% | 20.1% | 4.9 |
| 우진 | 3.4% | -21.8% | -6.3 |
| 덴티움 | 3.3% | -17.4% | -5.2 |
| 케이씨 | 2.7% | -1.6% | -0.6 |
| 디아이 | 2.4% | -6.8% | -2.8 |
| 의료정밀 | 2.0% | -7.8% | -3.9 |
| 코스피 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +1.83% |
| 덴티움 | 64,500원 0 (0.00%) | 디아이 | 4,210원 ▼95(-2.21%) |
| 우진 | 5,180원 ▲50(+0.97%) | 케이씨 | 15,050원 ▲300(+2.03%) |
| 3월14일에 케이씨텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 782.0억 | 131.0억 | 109.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 증가 | 10.9% 감소 | 6.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 50.9% 감소 | 421.9% 증가 | 2927.8% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월8일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 64,211주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 464주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 63,689주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.65%, 외국인 17.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.65%를 보였으며 외국인은 17.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.66%로 가장 높았고, 기관이 21.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
