전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 15일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.6% 오른 129,500원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 1.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대모비스 | 2.0% | -4.8% | -2.4 |
| 한국항공우주 | 1.9% | 10.8% | 5.6 |
| 현대중공업 | 1.8% | 2.0% | 1.0 |
| 삼성중공업 | 1.7% | 6.5% | 3.7 |
| 기아차 | 1.5% | -5.3% | -3.5 |
| 운수장비 | 1.3% | -2.7% | -2.0 |
| 코스피 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.6% |
| 기아차 | 33,850원 ▼150(-0.44%) | 한국항공우주 | 36,950원 ▲1000(+2.78%) |
| 현대모비스 | 208,000원 ▲8000(+4.00%) | 삼성중공업 | 9,240원 ▲70(+0.76%) |
| 3월14일에 현대중공업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조7111.0억 | -2,519.0억 | -2,561.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.5% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 66.6% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대중공업 | 한국항공우주 | 삼성중공업 | 기아차 | 현대모비스 | |
| ROE | 16.6 | -17.0 | -6.6 | 2.3 | 4.2 |
| PER | 3.9 | - | - | 22.1 | 16.1 |
| PBR | 0.7 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 62,814주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 160,481주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 222,696주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.17%, 외국인 23.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.17%를 보였으며 외국인은 23.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.24%로 가장 높았고, 개인이 38.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
