전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.17% 오른 52,000원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 17.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 2.5% | -1.2% | -0.4 |
| 현대건설 | 2.4% | -17.3% | -7.2 |
| GS건설 | 1.7% | -7.4% | -4.3 |
| 대림산업 | 1.4% | -4.4% | -3.1 |
| 대우건설 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| 코스피 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 건설업 | 1.2% | -7.4% | -6.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.03% |
| HDC현대산업개발 | 50,900원 ▼100(-0.20%) | 대림산업 | 94,900원 ▲2600(+2.82%) |
| 대우건설 | 5,010원 ▲50(+1.01%) | GS건설 | 43,050원 ▲1650(+3.99%) |
| 증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 현대건설 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4조4663.0억 | 1,627.0억 | 669.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.4% 감소 | 31.6% 감소 | 47.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.0% 증가 | 16.4% 감소 | 6271.4% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 459,256주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,462,032주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,922,121주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.36%, 외국인 21.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.36%를 보였으며 외국인은 21.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.95%로 가장 높았고, 기관이 23.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
