전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 낮아 14일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.92% 오른 7,960원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 2.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제넨바이오 | 3.1% | 55.2% | 17.7 |
| 필옵틱스 | 2.7% | -2.8% | -1.0 |
| 제룡전기 | 2.3% | -30.0% | -13.0 |
| 이그잭스 | 2.3% | -4.3% | -1.8 |
| 옵트론텍 | 2.1% | 12.7% | 6.0 |
| 코스닥 | 1.0% | 3.7% | 3.7 |
| IT부품 | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.86% |
| 옵트론텍 | 5,950원 ▼90(-1.49%) | 제룡전기 | 7,700원 ▲40(+0.52%) |
| 이그잭스 | 1,900원 ▼45(-2.31%) | 제넨바이오 | 2,250원 ▲205(+10.02%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 필옵틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 필옵틱스 | 제넨바이오 | 이그잭스 | 옵트론텍 | 제룡전기 | |
| ROE | 6.7 | -110.3 | -32.4 | 8.4 | 0.8 |
| PER | 26.1 | - | - | 17.1 | 301.7 |
| PBR | 1.7 | 5.7 | 4.1 | 1.4 | 2.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 111,799주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 90,267주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,533주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.99%를 보였으며 기관은 6.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.68%로 가장 높았고, 기관이 14.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
