전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.13% 오른 7,580원을 기록하고 있는 유진기업은 지난 1개월간 1.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 비금속업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 3.6% | 9.9% | 2.7 |
| 유진기업 | 3.2% | -1.2% | -0.3 |
| 삼표시멘트 | 2.8% | -23.0% | -8.2 |
| 포스코켐텍 | 2.5% | -1.8% | -0.7 |
| 넥스턴 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| 코스닥 | 1.0% | 3.8% | 3.8 |
| 비금속 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 비금속업종 +1.48% |
| 포스코켐텍 | 65,800원 ▲300(+0.46%) | 원익QnC | 14,450원 ▲550(+3.96%) |
| 넥스턴 | 12,200원 ▲50(+0.41%) | 삼표시멘트 | 3,980원 ▲80(+2.05%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 유진기업 | 포스코켐텍 | 원익QnC | 삼표시멘트 | 넥스턴 | |
| ROE | 10.0 | 15.4 | 14.8 | 5.2 | 7.2 |
| PER | 7.2 | 34.8 | 11.5 | 13.3 | 21.6 |
| PBR | 0.7 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.01%를 보였으며 기관은 8.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.89%로 가장 높았고, 외국인이 22.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
