[ET투자뉴스]애경유화_상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.9% 오른 9,570원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 1.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
경농	3.3%	-29.5%	-8.9
제이준코스메틱	3.2%	4.4%	1.3
애경유화	2.7%	1.8%	0.6
국도화학	1.3%	4.6%	3.5
KPX케미칼	1.2%	5.2%	4.3
화학	1.0%	2.4%	2.4
코스피	0.7%	-1.7%	-2.4

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.9% 상승중이다.

국도화학	52,500원 ▲200(+0.38%)	KPX케미칼	58,900원 ▲600(+1.03%)
경농	14,350원 ▲250(+1.77%)	제이준코스메틱	10,800원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.59%로 업종평균 상회. PER은 4.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	애경유화	KPX케미칼	제이준코스메틱	경농	국도화학
ROE	19.2	5.8	15.9	5.6	10.2
PER	4.7	10.7	12.3	25.6	5.9
PBR	0.9	0.6	2.0	1.4	0.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 179,790주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 142,976주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 36,276주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.9%를 보였으며 외국인은 13.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.49%로 가장 높았고, 기관이 15.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 9,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 10,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,000원대의 지지가능성과 10,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월7일 :애경유화(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고


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