전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 14일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.69% 오른 91,500원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 8.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 2.4% | 18.2% | 7.5 |
| AK홀딩스 | 1.9% | 8.1% | 4.2 |
| 삼양홀딩스 | 1.5% | 8.0% | 5.3 |
| 동양생명 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 미래에셋생명 | 1.2% | 4.4% | 3.6 |
| 코스피 | 0.7% | -2.0% | -2.8 |
| 금융업 | 0.6% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.75% |
| 동양생명 | 4,770원 ▲20(+0.42%) | 화승엔터프라이즈 | 11,500원 ▼500(-4.17%) |
| 미래에셋생명 | 5,160원 ▲80(+1.57%) | AK홀딩스 | 57,700원 ▲900(+1.58%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양홀딩스 | 동양생명 | 미래에셋생명 | AK홀딩스 | 화승엔터프라이즈 | |
| ROE | 4.0 | - | - | 14.5 | 14.3 |
| PER | 9.2 | - | - | 3.6 | 18.4 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.5 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.36%, 외국인 25.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.36%를 보였으며 외국인은 25.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.05%로 가장 높았고, 기관이 29.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
