[ET투자뉴스]삼성바이오로_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 14일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 361,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 4.11% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	2.8%	3.6%	1.2
한미약품	1.5%	3.7%	2.4
유한양행	1.5%	4.5%	3.0
셀트리온	1.2%	-2.4%	-1.9
삼성바이오로직스	1.0%	-4.1%	-4.1
의약품	0.8%	-0.4%	-0.5
코스피	0.7%	-1.8%	-2.5

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.5% 하락하고 있다.

셀트리온	207,500원 0 (0.00%)	유한양행	255,000원 ▼5500(-2.11%)
한올바이오파마	37,950원 ▲50(+0.13%)	한미약품	476,500원 ▼6500(-1.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.87%로 업종평균 상회. PBR은 6.54로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	삼성바이오로직스	한올바이오파마	셀트리온	유한양행	한미약품
ROE	-3.2	5.9	15.8	6.2	7.0
PER	-	275.9	62.9	32.4	100.7
PBR	6.5	16.3	9.9	2.0	7.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,750주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 69,638주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 55,366주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 124,275주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.27%, 외국인 23.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.75%를 보였으며 기관은 15.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.93%로 가장 높았고, 기관이 26.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 378,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 372,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 372,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월7일 :삼성바이오로직스(주) 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2월12일 :삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


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