전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.92% 상승한 4,940원으로 보합권에 머물러 있는 KTH는 지난 1개월간 2.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨티씨바이오 | 3.9% | 18.2% | 4.6 |
| 도이치모터스 | 2.4% | 24.4% | 10.1 |
| 메디프론 | 1.9% | 11.0% | 5.7 |
| 아미노로직스 | 1.6% | 7.2% | 4.5 |
| KTH | 1.0% | -3.0% | -2.9 |
| 코스닥 | 1.0% | 4.2% | 4.2 |
| 유통 | 1.1% | 2.8% | 2.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.97% |
| 도이치모터스 | 6,840원 ▲30(+0.44%) | 메디프론 | 5,750원 ▲50(+0.88%) |
| 씨티씨바이오 | 10,050원 ▼50(-0.50%) | 아미노로직스 | 1,935원 ▲15(+0.78%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KTH | 메디프론 | 아미노로직스 | 도이치모터스 | 씨티씨바이오 | |
| ROE | 1.6 | -49.3 | 1.8 | 6.0 | -23.1 |
| PER | 51.1 | - | 190.0 | 15.2 | - |
| PBR | 0.8 | 6.9 | 3.5 | 0.9 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.53%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.3%, 외국인이 4.69%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.24%, 외국인이 5.75%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
