전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.93% 오른 15,800원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 0.32% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 두산 | 2.2% | -15.8% | -7.1 |
| 강원랜드 | 2.0% | -7.8% | -3.8 |
| 삼성엔지니어링 | 1.6% | 0.3% | 0.2 |
| 에스원 | 1.5% | -3.4% | -2.2 |
| 제일기획 | 1.4% | -4.9% | -3.4 |
| 서비스업 | 0.7% | 2.6% | 3.7 |
| 코스피 | 0.8% | -1.5% | -2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.47% |
| 에스원 | 99,500원 ▼200(-0.20%) | 두산 | 95,100원 ▲1200(+1.28%) |
| 강원랜드 | 30,950원 ▼550(-1.75%) | 제일기획 | 23,450원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 삼성엔지니어링 | 강원랜드 | 제일기획 | 에스원 | 두산 | |
| ROE | 0.6 | 11.1 | 15.1 | 11.4 | 0.5 |
| PER | 453.2 | 16.7 | 20.9 | 25.7 | 47.2 |
| PBR | 2.9 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 0.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.9%, 외국인 38.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.56%를 보였으며 기관은 15.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.62%로 가장 높았고, 기관이 22.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
