전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 13일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 3,710원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 9.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운해태홀딩스 | 3.4% | -16.0% | -4.6 |
| KTB투자증권 | 1.7% | -6.0% | -3.5 |
| 일진홀딩스 | 1.7% | -10.0% | -5.8 |
| LS전선아시아 | 1.4% | 1.7% | 1.1 |
| 하이트진로홀딩스 | 0.8% | 1.5% | 1.9 |
| 코스피 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 금융업 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.36% |
| KTB투자증권 | 3,045원 ▼50(-1.62%) | 하이트진로홀딩스 | 7,940원 ▲60(+0.76%) |
| LS전선아시아 | 6,140원 ▲40(+0.66%) | 크라운해태홀딩스 | 12,100원 ▼250(-2.02%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 일진홀딩스 | 크라운해태홀딩스 | KTB투자증권 | LS전선아시아 | 하이트진로홀딩스 | |
| ROE | -3.9 | 2.8 | - | 9.9 | 1.5 |
| PER | - | 12.4 | - | 13.4 | 11.0 |
| PBR | 0.4 | 0.4 | - | 1.3 | 0.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 54,280주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 21,085주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 75,365주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.8%를 보였으며 기관은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.99%로 가장 높았고, 외국인이 14.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
