[ET투자뉴스]한신공영_거래비중 기관 19.46%, 외국인 30.19%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.86% 상승한 17,650원으로 보합권에 머물러 있는 한신공영은 지난 1개월간 6.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -10.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동아지질	3.2%	-20.9%	-6.5
코오롱글로벌	1.8%	6.7%	3.7
계룡건설	1.2%	-9.2%	-7.6
한신공영	1.0%	-6.1%	-6.1
화성산업	0.8%	-5.6%	-6.9
코스피	0.7%	-2.0%	-2.8
건설업	1.0%	-10.1%	-10.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.95% 하락하고 있다.

계룡건설	23,150원 ▼150(-0.64%)	화성산업	14,350원 0 (0.00%)
코오롱글로벌	8,730원 ▲180(+2.11%)	동아지질	16,100원 ▼350(-2.13%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.94%로 업종평균 상회. PER은 1.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한신공영	화성산업	동아지질	코오롱글로벌	계룡건설
ROE	37.2	11.9	9.6	3.5	15.1
PER	1.4	4.0	11.2	13.5	3.3
PBR	0.5	0.5	1.1	0.5	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,861주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 134,843주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 33,018주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.46%, 외국인 30.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.19%를 보였으며 기관은 19.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.82%로 가장 높았고, 외국인이 26.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 18,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,850원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 18,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 16,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,700원대의 지지가능성과 18,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월7일 :한신공영(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고


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