전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 높아 13일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 4,560원을 기록하고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 4.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대EP | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
| 대한화섬 | 1.3% | 0.5% | 0.3 |
| 미창석유 | 1.1% | 7.9% | 7.1 |
| 삼화페인트 | 0.8% | -11.5% | -14.3 |
| 이수화학 | 0.8% | -2.4% | -2.9 |
| 화학 | 1.0% | 0.2% | 0.2 |
| 코스피 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.36% |
| 이수화학 | 9,810원 ▼20(-0.20%) | 미창석유 | 82,400원 ▲300(+0.37%) |
| 삼화페인트 | 6,090원 ▲10(+0.16%) | 대한화섬 | 106,500원 ▼2000(-1.84%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| HDC현대EP | 이수화학 | 미창석유 | 삼화페인트 | 대한화섬 | |
| ROE | 11.0 | -0.6 | 5.1 | 0.6 | 4.9 |
| PER | 4.5 | - | 11.3 | 89.5 | 5.8 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 6,780주를 사들인 반면 기관은 10,880주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 251,065주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 111,716주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 139,390주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.23%를 보였으며 기관은 9.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.99%로 가장 높았고, 외국인이 16.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
