전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.08% 오른 14,100원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 0.36% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.9% | 9.1% | 3.1 |
| 우리금융지주 | 1.7% | % | |
| 하나금융지주 | 1.2% | -5.7% | -4.7 |
| 현대중공업지주 | 1.1% | -0.4% | -0.3 |
| 기업은행 | 1.1% | 0.4% | 0.3 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 금융업 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.58% |
| 우리금융지주 | 14,400원 ▲250(+1.77%) | 현대중공업지주 | 348,500원 ▲2500(+0.72%) |
| 하나금융지주 | 38,050원 ▲300(+0.79%) | 아모레G | 68,500원 ▼1500(-2.14%) |
| 증권사 목표주가 19,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 349,199주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 205,994주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 143,205주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.85%, 외국인 37.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.85%를 보였으며 개인은 27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.61%로 가장 높았고, 외국인이 34.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
