전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.11% 오른 4,110원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 7.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세종공업 | 2.9% | -8.9% | -3.0 |
| 지엠비코리아 | 2.7% | -9.8% | -3.6 |
| 세진중공업 | 1.9% | -7.9% | -4.1 |
| 화승알앤에이 | 1.6% | 14.1% | 8.8 |
| 디아이씨 | 1.4% | -12.1% | -8.6 |
| 운수장비 | 1.2% | -2.8% | -2.3 |
| 코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.35% |
| 디아이씨 | 6,520원 ▼40(-0.61%) | 화승알앤에이 | 2,350원 ▲25(+1.08%) |
| 세종공업 | 6,960원 ▼60(-0.85%) | 지엠비코리아 | 7,880원 ▼110(-1.38%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세진중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 세진중공업 | 화승알앤에이 | 디아이씨 | 세종공업 | 지엠비코리아 | |
| ROE | -2.4 | -15.7 | 5.3 | -1.7 | 3.1 |
| PER | - | - | 15.2 | - | 22.5 |
| PBR | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,269주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,085주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,938주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.87%를 보였으며 외국인은 9.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.64%로 가장 높았고, 기관이 14.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
