전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 12일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.91% 오른 187,600원을 기록하고 있는 펄어비스는 지난 1개월간 5.4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펄어비스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 펄어비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펄어비스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넥슨지티 | 4.2% | -14.1% | -3.3 |
| 위메이드 | 3.7% | 33.5% | 9.0 |
| 웹젠 | 3.5% | 12.3% | 3.5 |
| 펄어비스 | 3.1% | -5.4% | -1.7 |
| 컴투스 | 2.6% | -9.3% | -3.5 |
| 코스닥 | 1.0% | 2.7% | 2.7 |
| 디지털컨텐츠 | 0.9% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.66% |
| 웹젠 | 21,850원 ▼400(-1.80%) | 위메이드 | 49,050원 ▼1350(-2.68%) |
| 넥슨지티 | 11,850원 0 (0.00%) | 컴투스 | 111,100원 ▲1300(+1.18%) |
| 증권사 목표주가 247,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 65,892주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 429,419주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 98,273주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 527,692주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 최근 한달간 펄어비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.39%, 외국인 19.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.8%를 보였으며 기관은 19.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.98%로 가장 높았고, 외국인이 20.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
