[ET투자뉴스]원익QnC, "스마트폰 케이스처럼…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-03-12 09:39 업데이트 : 2019-03-12 09:39

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하나금융투자에서 12일 원익QnC(074600)에 대해 "스마트폰 케이스처럼 교체수요 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민,이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익QnC(074600)에 대해 "2019년 실적은 완만하게 성장하는 것으로 추정했다. 전방산업에서 DRAM 생산라인의 신규 증설이 거의 없고 NAND생산라인의 적층수 확대(Technological migration)만 전개된다고 가정했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2019년 원익큐엔씨의 주요 고객사인 전공정장비 공급사(Lam Research, Tokyo Electron)의 매출이 역성장한다는 것을 감안하면, 이와 반대 방향으로 전개되는 원익큐엔씨의 실적 성장이 마땅히 주목받아야 한다."라고 밝혔다.

한편 "2020년 원익큐엔씨의 실적은 하나금융투자의 추정치를 상회할 가능성이 높다고 예상된다. 시안과 평택에 2번째 생산라인이 지어지면 전방산업의 증설 효과가 원익큐엔씨의 실적성장을 견인할 것이기 때문이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 20,000원까지 높아졌다가 2018년11월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	17,000	18,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190312	BUY	18,000
20181114	BUY	18,000
20181011	BUY	20,000
20181010	BUY	20,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190312	하나금융투자	BUY	18,000
20190227	BNK투자증권	매수	18,000
20181217	KTB투자증권	BUY(유지)	15,000