전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 11일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 7,870원을 기록하고 있는 후성은 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 후성의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 후성의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 후성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠한불 | 3.6% | 19.5% | 5.4 |
| SK케미칼 | 2.0% | 7.3% | 3.6 |
| 휴켐스 | 1.8% | -10.4% | -5.7 |
| 후성 | 1.5% | -6.1% | -4.0 |
| 동원시스템즈 | 1.1% | -3.3% | -2.9 |
| 화학 | 1.1% | -1.8% | -1.6 |
| 코스피 | 0.7% | -3.1% | -4.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.32% |
| 휴켐스 | 19,850원 ▼450(-2.22%) | 잇츠한불 | 31,850원 ▼800(-2.45%) |
| SK케미칼 | 71,700원 ▼1300(-1.78%) | 동원시스템즈 | 28,250원 ▼100(-0.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 후성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 후성 | 휴켐스 | 잇츠한불 | SK케미칼 | 동원시스템즈 | |
| ROE | 9.1 | 16.7 | 8.2 | 5.6 | 14.7 |
| PER | 34.1 | 7.7 | 17.9 | 20.1 | 9.6 |
| PBR | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 40,412주를 사들인 반면 기관은 50,100주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 547,674주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 502,894주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,148주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 후성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.58%를 보였으며 기관은 12.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.08%로 가장 높았고, 외국인이 20.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
