전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.2% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 4.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영화테크 | 3.2% | -4.2% | -1.3 |
| 대유에이피 | 3.0% | 14.8% | 4.9 |
| 케이프 | 2.8% | 7.0% | 2.5 |
| 캐스텍코리아 | 2.0% | 4.5% | 2.2 |
| KB오토시스 | 1.5% | 0.2% | 0.1 |
| 코스닥 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 운송장비,부품 | 1.3% | 0.2% | 0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -0.41% |
| 캐스텍코리아 | 3,855원 ▼25(-0.64%) | 케이프 | 2,210원 ▼5(-0.23%) |
| KB오토시스 | 5,660원 ▼60(-1.05%) | 대유에이피 | 5,170원 ▼130(-2.45%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 646주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,556주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,464주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,092주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.79%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.34%로 가장 높았고, 외국인이 12.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
