전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 4,710원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 8.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AK홀딩스 | 2.0% | 5.7% | 2.8 |
| 동양생명 | 1.5% | -8.2% | -5.4 |
| 영원무역홀딩스 | 1.5% | 8.3% | 5.5 |
| 삼양홀딩스 | 1.4% | 2.5% | 1.7 |
| 미래에셋생명 | 1.1% | 3.4% | 3.0 |
| 코스피 | 0.7% | -3.1% | -4.4 |
| 금융업 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +0.14% |
| 미래에셋생명 | 5,060원 ▼60(-1.17%) | AK홀딩스 | 55,900원 ▼300(-0.53%) |
| 영원무역홀딩스 | 66,900원 ▼1100(-1.62%) | 삼양홀딩스 | 86,100원 ▼1300(-1.49%) |
| 증권사 목표주가 5,520원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 57,249주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 253,818주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 311,077주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.35%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 15.71%, 외국인 35.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.32%를 보였으며 기관은 15.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.67%로 가장 높았고, 외국인이 30.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
