전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 11일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 4,790원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 8.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 -12.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 2.8% | -0.3% | -0.1 |
| 한전KPS | 2.1% | 5.7% | 2.7 |
| 태영건설 | 1.8% | -10.4% | -5.7 |
| 대림산업 | 1.2% | -8.4% | -7.0 |
| 대우건설 | 0.9% | -8.8% | -9.7 |
| 코스피 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 건설업 | 1.0% | -12.0% | -12.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.66% |
| HDC현대산업개발 | 48,550원 ▼650(-1.32%) | 태영건설 | 11,650원 ▼250(-2.10%) |
| 대림산업 | 93,400원 ▲1700(+1.85%) | 한전KPS | 35,300원 ▼550(-1.53%) |
| 증권사 목표주가 5,400원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월25일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,104,250주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,392,973주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,497,223주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.42%, 외국인 26.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.64%를 보였으며 기관은 23.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51%로 가장 높았고, 외국인이 24.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
