[ET투자뉴스]파라다이스, "장기적 관점에서 접…" BUY-유안타증권

발행일 : 2019-03-11 11:15 업데이트 : 2019-03-11 11:15

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유안타증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 "장기적 관점에서 접근 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY (M)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "당사가 추정한 2019년 파라다이스세가사미(P-씨티 운영법인)의 실적은 매출액 4,525억원(+50% YoY), 영업이익 -20억원(적지 YoY). "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사에 대한 투자의견을 기존 Strong Buy → Buy로 하향 조정하며, 목표주가도 기존 3만원 → 2.5만원으로 하향 조정. 2019년 P-씨티 실적 기대치가 낮아지게 되면서 단기 주가모멘텀은 약화될 것으로 판단. 최소 1년 이상의 기간을 두고 장기적 관점으로 투자판단을 내려야 할 것으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 32,000원까지 높아졌다가 2018년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	25,438	30,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190311	BUY	25,000
20190221	STRONG BUY (M)	30,000
20181008	STRONG BUY (M)	30,000
20180809	STRONG BUY (M)	30,000
20180809	STRONG BUY (M)	30,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190311	유안타증권	BUY	25,000
20190222	신한금융투자	매수(유지)	23,500
20190221	메리츠종금증권	BUY	30,000
20190221	한국투자증권	매수(유지)	25,000