[ET투자뉴스]한솔홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 4,690원을 기록하고 있는 한솔홀딩스는 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스맥스비티아이	3.2%	21.3%	6.6
한솔홀딩스	1.4%	-5.3%	-3.7
S&T홀딩스	1.2%	0.8%	0.6
예스코홀딩스	0.8%	-0.7%	-0.9
부국증권	0.4%	0.2%	0.6
코스피	0.7%	-3.2%	-4.5
금융업	0.6%	-2.3%	-3.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금융업업종은 0.08% 상승중이다.

코스맥스비티아이	24,450원 ▼750(-2.98%)	부국증권	20,950원 ▲50(+0.24%)
예스코홀딩스	41,000원 ▼50(-0.12%)	S&T홀딩스	13,200원 ▼250(-1.86%)

증권사 목표주가 7,100원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔홀딩스의 평균 목표주가는 7,100원이다. 현재 주가는 4,690원으로 2,410원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 변화의 기로에 서 있는 2019년, 2년 연속 대규모 유형자산 손상차손이 발생했던 개발은 자산평가금액이 줄어 설사 손상차손을 한다 하더라도 규모가 현저히 줄어들 전망이다. 테크닉스의 지난해 4분기 순손실은 일회성 이슈에 의한 것으로 스마트폰 시장 개선과 고가모델의 출시로 수혜가 예상된다. 이 두 가지만으로도 지난해보다 수익이 개선될 요건을 갖춘다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,100원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 0.44로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	한솔홀딩스	예스코홀딩스	부국증권	코스맥스비티아이	S&T홀딩스
ROE	-18.7	3.4	-	2.8	2.0
PER	-	10.7	-	23.5	7.2
PBR	0.4	0.4	-	0.7	0.1
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월26일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 433,090주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 55,192주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 377,898주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한솔홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.76%를 보였으며 외국인은 9.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.64%로 가장 높았고, 기관이 22.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 4,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,600원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,665원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,665원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,665원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월8일 :한솔홀딩스(주) (정정)감자결정
3월8일 :한솔홀딩스(주) 불성실공시법인지정예고
2월26일 :한솔홀딩스(주) 주주총회소집결의
2월26일 :한솔홀딩스(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com