전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 11일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.56% 하락하면서 69,100원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 4.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 3.1% | 4.9% | 1.5 |
| 우리금융지주 | 1.6% | % | |
| 현대중공업지주 | 1.1% | -0.9% | -0.7 |
| 기업은행 | 1.1% | -4.1% | -3.7 |
| 롯데지주 | 0.9% | -3.6% | -3.9 |
| 코스피 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 금융업 | 0.6% | -2.4% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.08% |
| 기업은행 | 13,900원 ▲100(+0.72%) | 롯데지주 | 49,950원 ▼750(-1.48%) |
| 우리금융지주 | 14,100원 ▲100(+0.71%) | 현대중공업지주 | 344,000원 ▼3000(-0.86%) |
| 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 163,357주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 6,423주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 156,934주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.96%, 외국인 36.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.87%를 보였으며 기관은 23.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.34%로 가장 높았고, 개인이 32.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
