[ET투자뉴스]퍼시스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.34%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 8일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.41% 오른 32,300원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 5.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이에스코퍼레이션	2.6%	16.1%	6.1
사조산업	1.2%	-7.5%	-6.2
퍼시스	1.0%	5.0%	5.0
조광피혁	1.0%	-0.8%	-0.8
신라교역	0.9%	0.7%	0.7
코스피	0.7%	-2.7%	-3.8
소형주	1.0%	-3.6%	-3.6

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.5%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 소형주업종은 0.5% 하락중이다.

신라교역	14,200원 ▼200(-1.39%)	조광피혁	36,850원 ▲150(+0.41%)
제이에스코퍼레이션	14,450원 ▼100(-0.69%)	사조산업	55,500원 ▲100(+0.18%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.82%로 업종평균 상회. PER은 13.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	퍼시스	사조산업	제이에스코퍼레이션	조광피혁	신라교역
ROE	6.6	11.2	5.5	9.0	8.5
PER	13.8	4.9	22.8	11.1	5.6
PBR	0.9	0.6	1.3	1.0	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,538주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,200주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,335주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.64%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.34%를 보였으며 외국인은 10.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.56%로 가장 높았고, 기관이 27.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 30,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,850원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월7일 :(주)퍼시스 현금ㆍ현물 배당 결정
2월7일 :(주)퍼시스 주주총회소집결의
2월7일 :(주)퍼시스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com