전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 7일 오후 12시10분 현재 전일대비 0.72% 상승한 4,225원으로 보합권에 머물러 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 4.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데손해보험 | 1.6% | 9.3% | 5.8 |
| 코오롱 | 1.3% | 4.4% | 3.3 |
| 한라홀딩스 | 1.3% | -0.9% | -0.7 |
| 농심홀딩스 | 0.9% | 4.5% | 4.9 |
| 한국자산신탁 | 0.7% | -4.7% | -6.7 |
| 코스피 | 0.6% | -1.6% | -2.6 |
| 금융업 | 0.5% | -0.6% | -1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.66% |
| 코오롱 | 34,750원 ▼100(-0.29%) | 농심홀딩스 | 84,200원 ▼1500(-1.75%) |
| 한라홀딩스 | 43,300원 ▲50(+0.12%) | 롯데손해보험 | 2,935원 ▼45(-1.51%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,513주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 84,151주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 95,204주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.61%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.23%를 보였으며 기관은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.78%로 가장 높았고, 외국인이 11.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
