전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 4.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 7일 오후 12시40분 현재 전일대비 9.07% 오른 4,270원으로 강세를 보이고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 14.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 톱텍 | 4.3% | -7.7% | -1.7 |
| 디에스케이 | 3.7% | 78.2% | 21.1 |
| HB테크놀러지 | 3.6% | 14.5% | 4.0 |
| 이엠코리아 | 2.9% | -8.6% | -2.9 |
| 제이브이엠 | 2.1% | 3.0% | 1.4 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.9% | 4.3 |
| 기계,장비 | 1.6% | 3.5% | 2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.52% |
| 이엠코리아 | 8,420원 ▼150(-1.75%) | 제이브이엠 | 35,950원 ▼350(-0.96%) |
| 톱텍 | 10,150원 ▼50(-0.49%) | 디에스케이 | 13,400원 ▲800(+6.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HB테크놀러지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| HB테크놀러지 | 제이브이엠 | 이엠코리아 | 디에스케이 | 톱텍 | |
| ROE | 15.0 | 9.7 | -2.5 | -30.8 | 36.4 |
| PER | 13.5 | 18.9 | - | - | 2.9 |
| PBR | 2.0 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 245,234주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,825,170주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 84,873주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,893,240주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.86%로 적정수준 최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.49%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.27%를 보였으며 외국인은 11.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.6%로 가장 높았고, 기관이 18.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
