전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.9, 업종지수보다 높아 7일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 16,250원을 기록하고 있는 한국타이어월드와이드는 지난 1개월간 0.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어월드와이드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어월드와이드의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어월드와이드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 2.7% | 4.5% | 1.6 |
| 키움증권 | 1.8% | -5.1% | -2.8 |
| 오리온홀딩스 | 1.4% | 4.5% | 3.2 |
| DGB금융지주 | 1.0% | -2.9% | -2.8 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.0% | 0.9% | 0.9 |
| 코스피 | 0.6% | -1.3% | -2.1 |
| 금융업 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.32% |
| 한진칼 | 28,950원 ▲650(+2.30%) | 오리온홀딩스 | 19,700원 ▲150(+0.77%) |
| 키움증권 | 81,700원 ▼100(-0.12%) | DGB금융지주 | 8,430원 ▲30(+0.36%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어월드와이드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국타이어월드와이드 | 키움증권 | DGB금융지주 | 오리온홀딩스 | 한진칼 | |
| ROE | 5.9 | - | - | 48.3 | 5.8 |
| PER | 8.3 | - | - | 0.8 | 16.6 |
| PBR | 0.5 | - | - | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,080주를 사들인 반면 기관은 404주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 94,085주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,413주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 79,572주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국타이어월의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.12%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 29.92%, 외국인 49.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.92%를 보였으며 개인은 20.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.09%로 가장 높았고, 기관이 25.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
