전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 7일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 291,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 6.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성화재 | 1.9% | 6.6% | 3.4 |
| SK이노베이션 | 1.7% | 1.1% | 0.6 |
| 삼성생명 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| LG | 1.3% | -3.6% | -2.7 |
| 하나금융지주 | 1.2% | -5.0% | -4.1 |
| 코스피 | 0.6% | -1.2% | -2.0 |
| 금융업 | 0.5% | -0.4% | -0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.39% |
| 삼성생명 | 85,700원 ▼1000(-1.15%) | 하나금융지주 | 37,950원 ▼450(-1.17%) |
| SK이노베이션 | 190,500원 ▼1500(-0.78%) | LG | 74,900원 ▲100(+0.13%) |
| 증권사 목표주가 354,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 161,380주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 66,682주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 94,698주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.56%, 외국인 64.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 64.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.56%를 보였으며 개인은 1.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
